兰州市生态环境信息中心2021年

部门决算情况说明

第一部分 部门概况

    一、部门职责

    本单位为兰州市生态环境局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。主要职能为：（1）贯彻落实国家、省生态环境信息发展政策与规划，执行生态环境信息标准和技术规范。（2）组织制订并实施兰州市生态环境信息工作规划，指导全市生态环境信息工作。（3）组织开展生态环境信息的采集、管理和应用服务工作。（4）组织建设和管理生态环境信息网络，保障信息系统运行。（5）组织建设和管理网站及网络新媒体宣传平台，开展网络舆情监测。（6）负责互联网+政务服务、生态环境大数据平台建设和管理的技术支撑。（7）开展生态环境信息技术培训、应用推广等工作。

    二、机构设置

    兰州市生态环境信息中心无内设机构。2021年生态环境信息中心编制12人，年末实有在职11人。

第二部分 2021年度部门决算表

2021年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计379.09万元。收、支较上年决算数增加28.45万 元,增长8.11%,主要原因是增加二次分配的信息化项目。

2021年度收入合计379.09万元，均为财政拨款收入。

2021年度支出合计379.09万元，其中：基本支出212.34万元，占56.01%；项目支出166.75万元，占43.99%。

2021年无结转资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计379.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入379.09万元，占100.00%。

本单位2021年度财政拨款收入合计379.09万元，较上年决算数增加28.45万元，上升8.11%，主要原因是增加二次分配的信息化项目。较年初预算数增加与预算相比增加209.51万元，上升123.55%。主要变动原因：①市级二次分配信息化项目通过我局支出，在决算中反映。②人员调资及全市统一考核的人员经费，年初预算时由财政统一留存。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计379.09万元，其中：基本支出212.34万元，占56.01%；项目支出 166.75万元，占43.99%。

本单位2021年度财政拨款支出合计379.09万元，较上年决算数增加28.45万元，上升8.11%。变动大的主要原因增加二次分配的信息化项目。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计379.09万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加28.45万元，增长8.11%。主要原因是增加二次分配的信息化项目。

我局2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出0.11万元，占0.03%，较年初预算数减少0.58万元，决算数小于预算数的主要原因是2021年减少项目支出培训费；社会保障和就业支出16.11万元，占4.25%，较年初预算数增加2.55万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员取暖费增加、2021年工资基数调整，社会保障缴费同比增长；卫生健康支出10.58万元，占2.79%，较年初预算数资金减少0.04万元，决算数小于预算数的主要原因是2021年医疗基数调整，缴费基数下降；节能环保支出342.66万元，占90.39%，较年初预算数增加207.58万元，决算数大于预算数的主要原因是市级二次分配信息化项目通过我局支出，在决算中反映；住房保障支出9.63万元，占2.54%，决算数与预算数基本持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出379.09万元，较上年决算数 增加28.45万元，增长8.11%。主要原因是信息化项目增加。

一般公共预算财政拨款主要用于以下几个方面：

1、一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2、外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

3、国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

4、公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

5、教育支出年初预算数为0.69万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的15.65%,决算数小于预算数的主要原因是2021年减少项目支出培训费。

6、科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

7、文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

8、社会保障和就业支出年初预算数为13.56万元，支出决算为16.11万元，完成年初预算的118.83%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员取暖费增加、2021年工资基数调整，社会保障缴费同比增长。

9、卫生健康支出年初预算数为10.62万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的99.60%,决算数小于预算数的主要原因是2021年医疗基数调整，缴费基数下降。

10、节能环保支出年初预算数为135.08万元，支出决算为342.66万元，完成年初预算的253.67%,决算数大于预算数的主要原因是信息化项目增加。

11、城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

12、农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

13、交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

14、资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

15、商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

16、金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

17、援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

18、自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

19、住房保障支出年初预算数为9.63万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的100.02%,决算数与预算数基本持平。

20、粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

21、国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

22、灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

23、其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

24、债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

25、债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

26、抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出212.34万元。

1、人员经费204.58 万元，较上年决算数减少8.73万元，下降4.10%，主要原因是2021年人员工资调整，各项社会保障缴费基数调整，支出下降。人员经费用途主要包括基本工资47.64万元、津贴补贴10.08万元、绩效工资28.72万元、伙食补助费6.32万元、社会保障缴费26.83、住房公积金9.63万元、奖励金74.78万元、退休费0.58万元。

2、公用经费7.77 万元，较上年决算数增加0.42万元，增长5.69%，主要原因是部分2021年信息化工作量增大。公用经费用途主要包括办公费3.43万元、邮电费0.09万元，取暖费1.43万元、物业管理费0.01万元、培训费0.11万元、工会经费0.64万元、福利费2.01万元、其他商品和福利支出0.05万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（3）公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

3、“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出7.77万元，主要用于开支单位运行经费如办公费、差旅费、邮电费、水电费等。机关运行经费较上年决算数增加0.42万元，上升5.71%。主要原因是增加了残疾人保障金支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%。本年度培训费支出 0.11万元，较上年决算数减少0.09万元，下降45.00%，主要原因是2021年因疫情原因减少培训费支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计97.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出97.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

2021年部门国有资产占用情况合计776.71万元，其中房屋及构筑物0万元、专用设备9.2万元、通用设备760.64万元、家具等用具6.87万元。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万 元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

为深入推进预算绩效管理工作，加强财政资金使用管理，提高政府专项资金使用效率，推动自评价真实有效开展。我中心自收到兰州市财政局《关于开展 2021 年度市级 预算绩效自评工作的通知》（兰财绩[2022]4号），中心领导高度重视，由预算绩效管理领导小组牵头，于2022年3月20日组织相关业务科室及财务人员对2021年度项目支出预算绩效开展自评价工作，认真查阅2021年度项目支出的财务会计资料、项目资料及与其考核评价相关的其他资料，确保评价结果真实、可靠。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件）

2021年，纳入预算绩效自评范围的项目有11个，全年预算资金共计178.55万元， 全年实际执行数共计166.75万元，执行率为93.39%，市级结余结转资金计11.8万元已交回财政。依据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号)绩效评价结果等级划分标准: 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差，通过自评，有10个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”。

(1)预算执行率

2021年我中心部门整体支出安排预算资金379.09万元，其中：基本支出212.34万元(人员经费204.57万元，公用经费7.77万元)，项目支出166.75万元。预算执行率为100.00%。该指标赋值10分，评价得分10分，完成年度绩效目标。

(2)部门投入

部门投入包括资金投入、财务管理、人员管理、资产管理。

资金投入：2021年基本支出和项目支出均完成年度预算，三公经费未发生支出，该指标赋值6分，评价得分6分，完成年度绩效目标。

财务管理：2021年我单位进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入预算管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。该指标赋值6分，评价得分6分，完成年度绩效目标。

人员管理：我中心2021年11人，人员合理。该指标赋值4分，评价得分4分，完成年度绩效目标。

资产管理：进一步完善资产管理制度建设，提升资产管理水平，把制度执行与责任结合起来，用制度强化责任，以落实制度，并与考核挂钩。该指标赋值4分，评价得分4分，完成年度绩效目标。

(3)部门履职

部门履职包括保障机关正常运行、环境信息及保障项目、业务类手册印刷工作。

保障机关正常运行：2021年我中心水电费支出、办公运行费支出、差旅费支出，均未超出年度预算指标值，较好的保证了机关事务的正常运行。该指标赋值8分，评价得分8分。

环境信息及保障工作：2021年，我中心污染源数据采集服务完成重点污染源自动监控与基础数据库系统、机动车尾气检测管理系统、兰州生态环境保护移动执法平台向虚拟化平台的迁移工作；完成了生态环境数据中心统、VOCs监控、重点污染源监控与智能预警、机动车遥感监测管理、兰州生态环境数据共享与发布系统、兰州环保通、空气质量预报等系统的运行维护工作；完成从相关环境管理应用系统中提取污染源基础信息服务20次；组织8县区各20次对各污染企业按照一定的比例现场进行污染源数据录入质量核查计160次；及时完成设备及网络运行配件更换的计算机终端、输入输出、网络、系统平台及机房硬件设备购置；完成计算机设备、网络及动环系统耗材及新建不间断电源电池间材料采购工作；及时完成各专网的租赁及运维，更好的促进生态环境工作信息化，实现生态环境工作大数据应用服务，保障生态环境执法信息化工作；兰州市生态环境污染源在线监控、移动执法等业务数据通过该网络采集污染源数采数据、移动终端执法等数据并向管理部门提供服务。部分培训类项目因疫情影响，无法开展。该指标赋值30分，评价得分20分

业务类手册印刷：印刷各类知识手册300本；各类会议材料170本；各类规章制度手册100本。保证了生态环境信息中心各项业务工作的上传下达，最新理论知识和各类业务知识的有效学习。该指标赋值12分，评价得分12分，完成年度绩效目标。

(4)部门效果

部门效果包括数据采集业务保障能力、系统平台业务保障能力、社会效益及简介的经济效益及满意度。

项目的实施，使得我中心数据采集业务保障能力、系统平台业务保障能力有了较大的提升，项目的实施取得预期效果，通过部门规范有序开展工作，对实施的项目进行过程管理，强化资金约束管控，资金使用符合国家财经法规及资金管理办法，资金的拨付审批程序和手续完整、合规，项目的实施取得预期效果，获得主管单位、市民多方的肯定，通过发放和回收问卷调查，满意度比例95%以上。该指标赋值10分，评价得分10分。

(5)影响力

我中心制定了健全的财务制度、人事管理制度、档案管理制度以及应急突发事件响应制度，遵循政府采购管理办法，建立资产管理制度，用于保障设施设备能够长期发挥效益。该指标赋值10分，评价得分10分。

本单位预算项目-环境信息及保障专项预算执行率未达到90%，现分析如下：

环境信息及保障专项

（1）项目支出预算执行情况：

我中心环境信息及保障专项年度安排预算39万元，实际完成支出27.29万元，预算执行率69.97%。

（2）年度绩效目标完成情况分析：

与年度绩效目标相比主要完成了污染源数据采集、设备及网络运行、环境执法及保障专项工作，因疫情原因，对外宣传活动、环保和信息化专业能力提升活动、会场租赁、项目专家论证、评审等工作无法开展，项目执行未达到预期目标 。

（3）各项指标完成情况分析：

①环保信息化对外宣传活动5次，预算资金0.4万元/次，受疫情影响，此项目无法开展，该指标未完成，结余资金已上交财政。

②环保专业能力提升5次，预算资金0.4万元/次，受疫情影响，此项目无法开展，该指标未完成，结余资金已上交财政。

③信息化能力提升8次，预算资金0.375元/次，受疫情影响，此项目无法开展，该指标未完成，结余资金已上交财政。

④会场租赁4次，预算资金0.1万元/次，受疫情影响，此项目无法开展，该指标未完成，结余资金已上交财政。

⑤项目专家论证、评审30人次，预算资金0.1万元/人次，受疫情影响，只完成5人次，结余资金已上交财政。

⑥其他指标均按预算目标完成。

（4）偏离绩效目标的主要原因及下一步改进措施：

部分指标受疫情影响，无法开展，导致绩效指标偏离。人员学习、对外宣传那个木评审等活动待疫情稳定之后可以进行。

三、部门绩效评价结果

绩效评价工作是以结果为导向的公共支出管理活动，是对政府行为目标进行内部控制，促进政府提高效率、转变职能、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。我中心将充分应用自评价结果，改进预算编制，逐步实现项目绩效目标合理设置、规范有效可量化，结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，一是评价结果优秀且绩效突出的，在安排后续资金时给予充分保障。二是评价结果为良好的，对存在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金。突出绩效导向，落实主体责任，通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。 

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。兰州市生态环境信息中心.xls
（信息）预算执行情况绩效自评报告.pdf
（信息）绩效自评情况表.pdf