2021年度兰州市生态环境局榆中分局部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
兰州市生态环境局榆中分局职能简述：贯彻落实党中央和省、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境监管工作的集中统一领导。1、负责生态环境问题的监督管理；2、负责监督管理减排目标的落实；3、按市政府规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作；4、负责生态环境污染防治的监督管理；5、指导和监督生态保护修复工作；6、负责核与辐射安全的监督管理；7、负责生态环境准入的监督管理；8、负责生态环境监测工作；9、负责应对全县气候变化的防治工作；10、配合中央、省、市生态环境保护督察整改；11、统一负责生态环境监督执法；12、组织开展生态环境宣传教育工作；13、完成市、县政府和上级主管部门交办的其他任务。
二、机构设置
兰州市生态环境局榆中分局2021年1月因机构垂改上划为新增市级预算单位，为兰州市生态环境局派出机构，单位性质为行政机关。兰州市生态环境局榆中分局下设2个股室和2个单位，分别为：办公室、综合业务股、榆中县生态环境保护综合行政执法队、兰州市榆中生态环境监测站。2021年年末人员编制30人，实有在职人员29人，其中：行政人员11人、事业人员18人。退休7人。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门2021年度无政府性基金预算收入，没有使用政府性基金安排的支出；无国有资本经营预算财政拨款支出，故表八、表九无数据。所有报表见附件。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021 年度收、支总计1,188.00万元。收、支较上年决算数减少1,110.19万 元,下降48.31%,主要原因是项目资金收入和支出较上年减少。
二、收入决算情况说明
2021 年度收入合计1,006.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入618.60万元，占61.46%；其他收入387.89万元，占38.54%，为非同级财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
2021 年度支出合计1,114.25万元，其中：基本支出420.26万元，占37.72%；项目支出 694.00万元，占62.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021 年度财政拨款收、支总计800.10万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,498.09万元，下降65.19%。主要原因是项目资金收入和支出较上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款支出726.36万元，较上年决算数减少1,386.15万元，下降65.62%。主要原因是项目资金支出减小。主要用于以下几个方面：
1．教育支出年初预算数为1.66万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的60.00%,决算数小于预算数的主要原因是2021年未发生较大的培训费支出，未全部支出。
2．社会保障和就业支出年初预算数为33.40万元，支出决算为33.92万元，完成年初预算的101.56%,决算数大于预算数的主要原因是2021年因机构垂改上划为市级预算单位，临聘人员社保缴费由县级财政保障，未列入市级财政年初预算。
3．卫生健康支出年初预算数为28.40万元，支出决算为25.05万元，完成年初预算的88.22%,决算数小于预算数的主要原因是2021年3月退休1人。
4．节能环保支出年初预算数为404.93万元，支出决算为642.63万元，完成年初预算的158.70%,决算数大于预算数的主要原因是2021年因机构垂改上划为市级预算单位，但因实际工作情况临聘人员工资由县级财政保障，上年度部分延续项目资金仍由县级财政保障，所以决算数包括市本级财政拨款支出和非同级财政拨款支出两部分，与年初预算数相比，决算数大于预算数。
5．住房保障支出年初预算数为25.05万元，支出决算为23.75万元，完成年初预算的94.82%,决算 数小于预算数的主要原因是2021年3月退休1人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出356.16万元。其中：人员经费309.60 万元，较上年决算数增加171.74万元，增长124.57%，主要原因是2021年因机构垂改上划，原环境监察局和环境监测站人员全部划至兰州市生态环境局榆中分局，所以较上年相比人员增加，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、养老保险、基本医疗保障缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费46.57 万元，较上年决算数减少170.68万元，下降78.57%，主要原因是2021年因机构垂改上划，公用经费预算和支出都按定额标准实行；未上划前2020年有小专项资金列支公用经费，故较上年决算数减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、培训费、委托业务费、其他交通费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021 年度“三公”经费支出年初预算数为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 完成年初预算的0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.00万元，支出决算为4.00万元， 完成年初预算的100.00%。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
公务用车运行维护费年初预算数为 4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初 预算的100.00%。
3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021 年度本部门机关运行经费支出46.57万元，机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、培训费、委托业务费、其他交通费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少170.68万元，下降78.56%，主要原因是主要原因是2021年因机构垂改上划，公用经费预算和支出都按定额标准实行；未上划前2020年有小专项资金列支公用经费，故较上年决算数减少。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%。
本年度培训费支出 1.00万元，较上年决算数增加0.70万元，增长233.33%，主要原因是2021年度按照要求外出参加培训产生的费用。
九、政府采购支出情况说明
2021 年度本部门政府采购支出合计95.25万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出29.94万元、政府采购服务支出65.31万元。授予中小企业合同金额95.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额95.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。
十、国有资产占用情况说明
截 至2021年12月31日，国有资产占用情况合计826.91万元，其中房屋及构筑物9.68万元，专用设备630.91万元，通用设备169.1万元，家具、用具、装具及动植物17.22万元。共有车辆2辆，其中应急保障用车1 辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于生态环境监测业务车辆。单价50万 元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入和支出。2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入 0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对19个项目绩效和部门整体绩效开展了绩效自评，自评项目19项，涉及资金694万元。从评价情况来看，19个绩效项目实施情况良好，在资金使用方面，严格执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。
（二）绩效自评结果
2021年纳入预算绩效自评范围的项目有19个，预算资金共计694万元，执行数共计694万元，执行率为100%。其中13个项目为市级财政拨款项目，分别为水源地保护设施维护维修、环境应急保障、饮用水源地环境质量监测、农村环境质量监测、第二次全国污染源普查动态更新调查、生态环境宣传、印刷费、执法监管（车辆租赁）及房租、维修、物业、污染减排-环境污染防治与监测监管、执法监管保障；6个为非同级财政拨款项目和上年结转项目，分别为环境规划及应急预案编制、小康营乡浪街污水处理项目及管网维修、农村环境综合整治及土炕改造项目（县级配套）、水源地规范化建设及管护、榆中县来紫堡乡生活垃圾尾菜处理项目、黄河流域榆中段污染防治项目。依据财预便〔2017〕44号文件对绩效评价结果等级划分标准:优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分），通过绩效自评价结果为“优”的项目17个，评价为“良”的项目2个。具体评价结果见附件。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
兰州市生态环境局榆中分局_项目支出自评情况批复表.zip
兰州市生态环境局榆中分局_整体支出自评情况批复表.xls
兰州市生态环境局榆中分局
2022年9月21日
